Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр "Технология безопасности" ИНН:0278098221 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12703209 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11232106421091513674
11504 Основные средства на конец предыдущего года10642109151367411355
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1123210642109150
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1064210915136740
12103 Запасы на конец отчетного года5269405678859831
12104 Запасы на конец предыдущего года40567885983115120
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года19423100
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2315800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65680432642569634563
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43264253823456523416
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года307000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года82293530134864959
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года35301348649597220
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3189700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года9725500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7969051485470670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5148547066493550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года90922621275798263027
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года62127579816302957111
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1501000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1100
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года573913930100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года393013892700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года57542393123893730201
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года39312389383020131245
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2222400057787556
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2222400057780
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1018304234
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33380205831502724006
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20583150252400818276
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3338020593150450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2059315043270500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года90922621275798263027
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года62127579816302957111
21103 Выручка за отчетный год15885312041812585191849
21104 Выручка за предыдущий год12041812585191849110984
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1240729906611022886098
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год990661005148609892578
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3478121352156230
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год213522533757510
22103 Коммерческие расходы за отчетный год24027200
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год27219500
22203 Управленческие расходы за отчетный год110761128700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год11287951900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год234659793156230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год97931562357510
23203 Проценты к получению за отчетный год3000
23303 Проценты к уплате за отчетный год1454251039934
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4251039934916
23403 Прочие доходы за отчетный год11288256918741198
23404 Прочие доходы за предыдущий год256918741198206
23503 Прочие расходы за отчетный год11809963949731683
23504 Прочие расходы за предыдущий год9639497316836254
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год228022298114850
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22981148543320
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год471219242749876
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год192427498762520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1809037487363456
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год374873634568922
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1809037400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год374873600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18090)/Стоимость активов (90922) = 19.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (23465)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (124072+240+11076) = 17.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (23465)/Выручка (158853) = 14.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18090)/Выручка (158853) = 11.39 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.509

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.199

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.251

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.724

Индекс Альтмана Z = 7.485

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (2.21), коэффициент текущей ликвидности (2.39), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (14.77%), рентабельность компании (11.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монтажно-технический центр Технология безопасности

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить