Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Охрана Сервис" ИНН:0278099850 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71861869 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года315703969
11504 Основные средства на конец предыдущего года7039691516
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года315703969
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7039691516
12103 Запасы на конец отчетного года175341366
12104 Запасы на конец предыдущего года341366545
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года146783235526729
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года323552672921205
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года506466844
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года466844495
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года153593316227939
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года331622793922245
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года156743386528908
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года338652890823761
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11702127459850
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1274598508748
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года409100390
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года100390400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года409100390
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года100390400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3563210200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21020186680
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35632102018668
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года210201866814613
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года156743386528908
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года338652890823761
21103 Выручка за отчетный год244922693520823
21104 Выручка за предыдущий год269352082322111
21203 Себестоимость продаж за отчетный год201492095318947
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год209531894714372
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год434359821876
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год598218767739
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год434359821876
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год598218767739
23403 Прочие доходы за отчетный год198126893175
23404 Прочие доходы за предыдущий год268931752232
23503 Прочие расходы за отчетный год162228362544
23504 Прочие расходы за предыдущий год283625441876
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год470258352507
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год583525078094
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год470258352507
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год583525078094

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4702)/Стоимость активов (15674) = 30 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4343)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20149+0+0) = 21.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4343)/Выручка (24492) = 17.73 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4702)/Выручка (24492) = 19.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.753

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.3

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.3

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.946

Индекс Альтмана Z = 11.027

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (4.26), коэффициент текущей ликвидности (4.31), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (17.73%), рентабельность компании (19.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Охрана Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить