ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДР" ИНН:0278100248 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71864833 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10166
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10166
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16610
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1037
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года370
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4710
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10119
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10119
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10166
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16610
21103 Выручка за отчетный год2955609
21104 Выручка за предыдущий год56090
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3355235
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год52350
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-40374
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-40374
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3740
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-40374
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3740
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7337
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4737
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год370
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4737
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-47)/Стоимость активов (10) = -470 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-40)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (335+0+0) = -11.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-40)/Выручка (295) = -13.56 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-47)/Выручка (295) = -15.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.7

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -42.202

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-13.56%), рентабельность компании (-15.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАДР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить