Общество с ограниченной ответственностью "Метровес" ИНН:0278100801 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71868529 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года420
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года420
12103 Запасы на конец отчетного года59661547
12104 Запасы на конец предыдущего года1385999
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года51986228
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года48852469
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года969
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года69227
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года111737844
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года63393695
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года112157843
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года63393695
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года104974632
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6277594
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года-1753000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года718386
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года237101
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7183211
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года623101
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года112157843
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года63393695
21103 Выручка за отчетный год205519669
21104 Выручка за предыдущий год96698545
21203 Себестоимость продаж за отчетный год146025030
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год50306144
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год59494639
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год46392401
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год59494639
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год46392401
23403 Прочие доходы за отчетный год946
23404 Прочие доходы за предыдущий год6370
23503 Прочие расходы за отчетный год337163
23504 Прочие расходы за предыдущий год16326
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год57064482
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год44822745
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год53824482
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год44822745

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5382)/Стоимость активов (11215) = 47.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5949)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14602+0+0) = 40.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5949)/Выручка (20551) = 28.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5382)/Выручка (20551) = 26.19 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.932

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.48

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.509

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.62

Индекс Альтмана Z = 26.45

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (7.25), коэффициент текущей ликвидности (15.56), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (28.95%), рентабельность компании (26.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Метровес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить