ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ" НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ ИНН:0278101996 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71879527 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года691243486190
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24348619071
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года151828278559
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28278559242
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года220952512710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года52512712490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22095251271249
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года52512712491072
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года219144212670
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года44212671040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года219144212710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44212711040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18830145
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года83014533
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года188300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8301450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22095251271249
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года52512712491072
36003 Чистые активы на 312191000
36004 Чистые активы на 31442000
41103 Поступления – всего за отчетный год46344000
41193 Прочие поступления за отчетный год46344000
41203 Платежи – всего за отчетный год45108000
41293 Прочие платежи за отчетный год45108000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1236000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1236000
62503 Прочие за отчетный год31035294662807828793
62003 Поступило средств - всего за отчетный год3103529466280780
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год31035294662807828793
63133 иные мероприятия за отчетный год3103529466280780
63003 Использовано средств - всего за отчетный год3103529466280780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Прибыль

Прибыль ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Чистые активы

Чистые активы ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2209) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 122.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 122.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 84.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.992

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 121.722

Индекс Альтмана Z = 134.316

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (84.33), коэффициент быстрой ликвидности (122.72), коэффициент текущей ликвидности (122.72), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить