Общество с ограниченной ответственностью "Сайкондоджо" ИНН:0278102478 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71877793 ОКВЭД:51.15.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8044
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года440
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11044
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11044
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-113-142-142
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-142-142-152
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года175146146
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года146146141
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года223146146
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года146146152
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11044
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года440
21103 Выручка за отчетный год33988
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4688
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4688
23503 Прочие расходы за отчетный год1711
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2977
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2977

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (29)/Стоимость активов (110) = 26.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (46)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (293+0+0) = 15.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (46)/Выручка (339) = 13.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (29)/Выручка (339) = 8.55 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.49

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.564

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.264

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.264

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.507

Индекс Альтмана Z = 5.802

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (0.49), коэффициент текущей ликвидности (0.49), коэффициент наличия собственных средств (-1.03), рентабельность продукции (13.57%), рентабельность компании (8.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сайкондоджо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить