Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью "Энергогазстрой" (открыто конкурсное производство) ИНН:0278102774 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73751103 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года270618608056167605
11504 Основные средства на конец предыдущего года2706805616760612731
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года124084124084307210
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года124084124084946120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года126790125945387820
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1267901321452622190
12103 Запасы на конец отчетного года539345393467861161523
12104 Запасы на конец предыдущего года539346782316152329702
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1110
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года11230770
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года784027784873905337761894
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года78402781022061062994941
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года110674110674220
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1106741136081072170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9486369494829807540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9486369991849274700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1075427107542710195351189688
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года107542711313291189689153011
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-98186-98186-1168700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-98186-9297396220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-98176-98176-1168609632
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-98176-929639632-14731
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года124040124040276340
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года124040124040983480
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года124040124040276340
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года124040124040983480
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3585358513708125396
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года35851370812539673220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года104597810459781095030956312
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1045978108654495631193663
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1049563104956311087600
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1049563110025210817070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1075427107542710195351189688
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года107542711313291189688153011
23304 Проценты к уплате за предыдущий год22212557987828
23404 Прочие доходы за предыдущий год28246380157777661984
23504 Прочие расходы за предыдущий год334213750497797225867
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5197-123702303520
24604 Прочее за предыдущий год16018400
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5213-11677024363-31233
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5213-116770243630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1075427) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.75

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.75<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.091

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.084

Индекс Альтмана Z = -0.685

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.75), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-17.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общество с ограниченной ответственностью Энергогазстрой открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить