Общество с ограниченной ответственностью "Идель-Лада" ИНН:0278104468 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73761876 ОКВЭД:50.30.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года102
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года102
12103 Запасы на конец отчетного года8771010890
12104 Запасы на конец предыдущего года1010890706
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года242417861878
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года178618782154
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111411281253
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года112812531421
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года441539254021
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года392540214285
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года441539254023
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года392540234285
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года240420672465
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года206724652863
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года241420772475
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года207724752873
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года200118481548
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года184815481412
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года200118481548
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года184815481412
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года441539254023
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года392540234285
21103 Выручка за отчетный год696837474600
21104 Выручка за предыдущий год374746007328
21203 Себестоимость продаж за отчетный год540130873702
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год308737025881
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1567660898
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6608981447
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1105621820
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год621820581
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4623978
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3978866
23403 Прочие доходы за отчетный год2605
23503 Прочие расходы за отчетный год453677
23504 Прочие расходы за предыдущий год367786
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год44336
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36781
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8811
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год11156
24603 Прочее за отчетный год18400153
24604 Прочее за предыдущий год400153295
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год337-398-148
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-398-148330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год337-398-398
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-398-398330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (337)/Стоимость активов (4415) = 7.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (462)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5401+1105+0) = 7.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (462)/Выручка (6968) = 6.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Рентабельность компании

Чистая прибыль (337)/Выручка (6968) = 4.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.547

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.076

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.206

Индекс Альтмана Z = 5.774

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.56), коэффициент быстрой ликвидности (1.77), коэффициент текущей ликвидности (2.21), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (6.63%), рентабельность компании (4.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Идель-Лада

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить