Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания" ИНН:0278104475 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73762893 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года900490043804
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года900490040
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года900490043804
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года900490040
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1121057518941422
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7518950193631
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года268217951295
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года179512951495
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33312253
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года312308802
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1148207729643796
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года77296517962928
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1238248630047600
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года86300608002928
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13706111915679
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1119183941946
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13716112015689
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1120184041956
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года400004055140000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года40551400000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года400004055140000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года40551400000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года70108345481911
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3454812396972
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года70108345481911
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3454812396972
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1238248630047600
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года86300608002928
21103 Выручка за отчетный год738317507059533
21104 Выручка за предыдущий год750706903756698
21203 Себестоимость продаж за отчетный год622496562755399
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год656276347043169
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1158294434134
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9443556713529
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1158294434134
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9443556713529
23203 Проценты к получению за отчетный год800
23303 Проценты к уплате за отчетный год855352000
23304 Проценты к уплате за предыдущий год520002513
23503 Прочие расходы за отчетный год1481446251
23504 Прочие расходы за предыдущий год1446228818931
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год288927974907
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год279732798765
24603 Прочее за отчетный год37401174
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год251527973733
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год279727158242
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год251527973733
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год279727158242

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2515)/Стоимость активов (123824) = 2.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11582)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (62249+0+0) = 18.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11582)/Выручка (73831) = 15.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2515)/Выручка (73831) = 3.41 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.361

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.125

Индекс Альтмана Z = 2.719

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.6), коэффициент текущей ликвидности (1.6), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (15.69%), рентабельность компании (3.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить