Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные системы безопасности" ИНН:0278104764 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71877072 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года32141251468
11504 Основные средства на конец предыдущего года141251468672
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года321412510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1412516600
12103 Запасы на конец отчетного года778804644836
12104 Запасы на конец предыдущего года804644836658
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1207694850246
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года694850246487
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года192348716571479
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года487165714791679
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3908198531510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1985315125610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3940212634023221
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2126340232213674
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2123101325912174
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1013259121743249
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18171113811995
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1113811995318
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года181711138110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года111381110470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3940212634023221
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2126340232213674
21103 Выручка за отчетный год6123660677525363
21104 Выручка за предыдущий год6606775253636006
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2794320937882830
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3209378828302668
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3329339739640
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3397396425330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3329339739640
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3397396425330
23403 Прочие доходы за отчетный год509560728100
23404 Прочие доходы за предыдущий год5607281000
23503 Прочие расходы за отчетный год469505435465
23504 Прочие расходы за предыдущий год505435465334
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3369345242570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3452425721680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год220229234206
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год229234206180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3149322340231962
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3223402319622824

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3149)/Стоимость активов (3940) = 79.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3329)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2794+0+0) = 119.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3329)/Выручка (6123) = 54.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3149)/Выручка (6123) = 51.43 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.531

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.799

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.855

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.168

Индекс Альтмана Z = 13.06

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.72), коэффициент текущей ликвидности (2.15), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (54.37%), рентабельность компании (51.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Комплексные системы безопасности

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить