ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГСТРОЙ" ИНН:0278104860 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73768507 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года676966776268
11504 Основные средства на конец предыдущего года678367834920
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года676966776268
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года678367834920
12103 Запасы на конец отчетного года100810
12104 Запасы на конец предыдущего года77932
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года711463566665
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года569156915933
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года213398523
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года792792628
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года742767627198
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года649064907493
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года141961343913466
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года132731327312413
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года746466750
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года606560650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года747466856414
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года607560755439
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года556052306685
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года523052306685
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года556052306685
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года523052306685
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11621524367
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19681968289
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11621524367
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19681968289
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года141961343913466
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года132731327312413
21103 Выручка за отчетный год531212683526
21104 Выручка за предыдущий год43807043740
21203 Себестоимость продаж за отчетный год38336472484
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2719840965
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14796211042
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1661-1362775
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14796211042
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1661-1362775
23403 Прочие доходы за отчетный год1200
23503 Прочие расходы за отчетный год401149
23504 Прочие расходы за предыдущий год15961444
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1451610993
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год65-1502731
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год52028
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4040137
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1399610965
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-339-1502594
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13996100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-339-1500
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31606500
32008 Величина капитала на 31607500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))139900
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)139900
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))139900
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)139900
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31746400
33008 Величина капитала на 31747400
36003 Чистые активы на 31747400
36004 Чистые активы на 31607500
41103 Поступления – всего за отчетный год449500
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год449500
41203 Платежи – всего за отчетный год409300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год333200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год47800
41293 Прочие платежи за отчетный год28300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год40200
42103 Поступления – всего за отчетный год32900
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год32900
42203 Платежи – всего за отчетный год164000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год164000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-131100
43103 Поступления – всего за отчетный год33000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год33000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год33000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-57900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1399)/Стоимость активов (14196) = 9.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1479)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3833+0+0) = 38.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1479)/Выручка (5312) = 27.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1399)/Выручка (5312) = 26.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.441

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.099

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.102

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.112

Индекс Альтмана Z = 5.069

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (6.31), коэффициент текущей ликвидности (6.39), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (27.84%), рентабельность компании (26.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить