Общество с ограниченной ответственностью "Геотехнологии" ИНН:0278106521 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73777110 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года4029014997
12104 Запасы на конец предыдущего года29014997108
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1454138910732325
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1389107323254040
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7241880849
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1880849443
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2218186725720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1867257231810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2218186725723182
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1867257231824593
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1328141815632664
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1418156326642082
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8904491009518
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года44910095182511
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года89044910090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года44910095180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2218186725723182
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1867257231824593
21103 Выручка за отчетный год453310674597014108
21104 Выручка за предыдущий год1067459701410817023
21203 Себестоимость продаж за отчетный год450110264595613639
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1026459561363916902
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год32410140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год410144690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год32410140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год410144690
23503 Прочие расходы за отчетный год2117810
23504 Прочие расходы за предыдущий год17810145
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1139360
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год39364590
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год79192521
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год113145367
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3145367-545

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11)/Стоимость активов (2218) = 0.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (32)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4501+0+0) = 0.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (32)/Выручка (4533) = 0.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11)/Выручка (4533) = 0.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.599

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.492

Индекс Альтмана Z = 5.546

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.81), коэффициент быстрой ликвидности (2.45), коэффициент текущей ликвидности (2.49), коэффициент наличия собственных средств (0.6), рентабельность продукции (0.71%), рентабельность компании (0.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геотехнологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить