Общество с ограниченной ответственностью "Урало-Сибирский независимый экспертный центр" ИНН:0278107490 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75811348 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года253914
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года391421
11503 Основные средства на конец отчетного года153261299
11504 Основные средства на конец предыдущего года261299407
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года178300313
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года300313428
12103 Запасы на конец отчетного года780
12104 Запасы на конец предыдущего года800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года726536404
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5364045
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1034220
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года414649
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года464947
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года774693875
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года69387552
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9529931188
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9931188480
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8038361071
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8361071188
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8138461081
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8461081198
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11011890
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11890272
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года292917
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года291710
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года139147107
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года147107282
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9529931188
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9931188480
21103 Выручка за отчетный год432545457449
21104 Выручка за предыдущий год454574496158
21203 Себестоимость продаж за отчетный год262233605641
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год336056414846
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год170311851808
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год118518081312
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год170311851808
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год118518081312
23503 Прочие расходы за отчетный год311192524
23504 Прочие расходы за предыдущий год192524503
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13929931284
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9931284809
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год100157213
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год157213184
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12928361071
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8361071625
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12928361071
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8361071625

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1292)/Стоимость активов (952) = 135.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1703)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2622+0+0) = 64.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1703)/Выручка (4325) = 39.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1292)/Выручка (4325) = 29.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.697

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.357

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.462

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.849

Индекс Альтмана Z = 24.962

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (5.22), коэффициент текущей ликвидности (5.57), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (39.38%), рентабельность компании (29.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урало-Сибирский независимый экспертный центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить