Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Электро" ИНН:0278111793 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77832231 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года359359359359
12104 Запасы на конец предыдущего года359359359359
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3131310
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3131310
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33356
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года33356
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2222220
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2222220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4154154150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4154154150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года415415415415
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года415415415415
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-17-17-170
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-17-17-170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7-7-7-7
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7-7-7-7
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года127127127127
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года127127127127
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года291291291291
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года291291291291
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4224224220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4224224220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года415415415415
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года415415415415

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (415) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.299

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.017

Индекс Альтмана Z = 1.944

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.944<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интерком-Электро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить