ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАНА СЕРВИС+" ИНН:0278113670 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:77845439 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года980695416570
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года954165705315
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года812231188
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2231188430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года988797647759
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года976477595745
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года988797647759
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года976477595788
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года868781705887
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года817058873824
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года80200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года80200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года39715941872
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года159418721748
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года39715941872
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года159418721748
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года988797647759
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года976477595788
21103 Выручка за отчетный год99291218311520
21104 Выручка за предыдущий год12183115208301
21203 Себестоимость продаж за отчетный год722688338583
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год883385836684
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год270333502937
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год335029371617
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год270333502937
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год335029371617
23403 Прочие доходы за отчетный год229753
23404 Прочие доходы за предыдущий год75373
23503 Прочие расходы за отчетный год526347
23504 Прочие расходы за предыдущий год634760
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год288032942943
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год329429431630
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год288032942943
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год329429431630

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2880)/Стоимость активов (9887) = 29.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2703)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7226+0+0) = 37.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2703)/Выручка (9929) = 27.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2880)/Выручка (9929) = 29.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 24.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.96

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.291

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.291

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.245

Индекс Альтмана Z = 16.809

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (24.9), коэффициент текущей ликвидности (24.9), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (27.22%), рентабельность компании (29.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАНА СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить