Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС" ИНН:0278114561 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77850281 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года32503403
11504 Основные средства на конец предыдущего года34033560
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года32503403
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года34033560
12103 Запасы на конец отчетного года35284
12104 Запасы на конец предыдущего года840
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20223
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2540307
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3074321
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года57903710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года37107881
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года57083633
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года36337847
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года57183643
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года36437857
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7267
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6724
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7267
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6724
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года57903710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года37107881
21103 Выручка за отчетный год25202630
21104 Выручка за предыдущий год26302500
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год159157
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25202471
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год24712343
22203 Управленческие расходы за отчетный год312156
22204 Управленческие расходы за предыдущий год156117
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22082315
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год23152226
23503 Прочие расходы за отчетный год180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21902315
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год23152226
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год115122
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год122125
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20752193
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21932101
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год20752193
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21932101

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2075)/Стоимость активов (5790) = 35.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2208)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+312) = 707.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2208)/Выручка (2520) = 87.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2075)/Выручка (2520) = 82.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 35.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 30.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.426

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.358

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.378

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 79.417

Индекс Альтмана Z = 89.89

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (30.39), коэффициент текущей ликвидности (35.28), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (87.62%), рентабельность компании (82.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить