Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСтройМонтаж" ИНН:0278114931 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79631293 ОКВЭД:51.18

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года3310
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года3100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3100
12103 Запасы на конец отчетного года363600
12104 Запасы на конец предыдущего года360037
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года435435423330
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4354233301000
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года50501010
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года5010100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5215215840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5215844970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года524524585497
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5245854971040
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1616160
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1616160
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3173173010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3173012710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года333333317287
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года33331728740
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года191191265210
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1912652101000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1911912680
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1912682100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года524524585497
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5245854971040
21104 Выручка за предыдущий год530150247852147
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год436131043162122
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год941924690
22204 Управленческие расходы за предыдущий год87000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7493200
23404 Прочие доходы за предыдущий год15000
23504 Прочие расходы за предыдущий год61270
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16373130
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год163024820
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16302480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (524) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.63

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.743

Индекс Альтмана Z = 5.963

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.28), коэффициент текущей ликвидности (2.47), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (3.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроСтройМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить