Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест-Уфа" ИНН:0278115100 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77853983 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года21017552570029289792324
11504 Основные средства на конец предыдущего года525700292897923245
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1771177117715000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1771177100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2119465274722996680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года527472299669973240
12103 Запасы на конец отчетного года1888434519662160
12104 Запасы на конец предыдущего года4345196621600
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3421166830269560
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года668302695670980
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года60234272933298133307
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года272933298125387381
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3690310000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года479355070571
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3550705711
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года121755300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1755308220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9719498678985020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9867898503360380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года309140626150398171133362
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года626150398171133362387
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-190-2496-3330
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2496-3334430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-170-2476-313463
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2476-313463-4
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1508171962728259
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года171962728259385
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года307802611430398458104640
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6114303984581046406
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3093106286263984840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6286263984841328990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года309140626150398171133362
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года626150398171133362387
21103 Выручка за отчетный год44185791317270
21104 Выручка за предыдущий год857913172700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год51295130268
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год951302680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-71-93413170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-934131720
22103 Коммерческие расходы за отчетный год30112940
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1129400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-101-935230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-9352320
23203 Проценты к получению за отчетный год37247890
23204 Проценты к получению за предыдущий год2478910
23303 Проценты к уплате за отчетный год23519269546
23304 Проценты к уплате за предыдущий год92695460
23403 Прочие доходы за отчетный год6697770471309
23404 Прочие доходы за предыдущий год7704713080
23503 Прочие расходы за отчетный год11911319840808
23504 Прочие расходы за предыдущий год13198408085
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3091-2163-7760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2163-7764570
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год785000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2306-2163-776457
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2163-776457-5
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2306-2163-7760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2163-7764570
32003 Величина капитала на 3120000
32007 Величина капитала на 31-2496000
32008 Величина капитала на 31-2476000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2306000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2306000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2306000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2306000
33003 Величина капитала на 3120000
33007 Величина капитала на 31-190000
33008 Величина капитала на 31-170000
36003 Чистые активы на 31-170000
36004 Чистые активы на 31-2476000
41103 Поступления – всего за отчетный год2003000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1463000
41193 Прочие поступления за отчетный год540000
41203 Платежи – всего за отчетный год168491000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год141362000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год680000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2351000
41293 Прочие платежи за отчетный год24098000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-166488000
42103 Поступления – всего за отчетный год207560000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год37000
42193 Прочие поступления за отчетный год207523000
42203 Платежи – всего за отчетный год18710000
42293 Прочие  платежи за отчетный год18710000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год188850000
43103 Поступления – всего за отчетный год15631000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год15631000
43203 Платежи – всего за отчетный год37549000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год37549000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-21918000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период444000
61003 Остаток средств на начало отчетного года35000
62203 Целевые взносы за отчетный год370279000
62503 Прочие за отчетный год18148000
62003 Поступило средств - всего за отчетный год388427000
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год354632000
63133 иные мероприятия за отчетный год354632000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1115000
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год680000
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год240000
63263 прочие за отчетный год195000
63503 Прочие за отчетный год32236000
63003 Использовано средств - всего за отчетный год387983000
64003 Остаток средств на конец отчетного года479000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2306)/Стоимость активов (309140) = 0.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-101)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (512+30+0) = -18.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-101)/Выручка (441) = -22.9 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2306)/Выручка (441) = 522.9 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.681

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.001

Индекс Альтмана Z = -4.378

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (-22.9%), рентабельность компании (522.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*1=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвест-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить