Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛИНТЕЛСЕРВИС" ИНН:0278116248 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79631028 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года81700025000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года81700025000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16910318000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года103180004000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года93921000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39210006000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17814239000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1423900010000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17815056000
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1505600035000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16514042000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1404200021000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17515052000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1505200031000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года304000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года304000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17815056000
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1505600035000
21103 Выручка за отчетный год246375260000
21104 Выручка за предыдущий год3752600000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год210265228000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2652280000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3611032000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год110320000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3611032000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год110320000
23503 Прочие расходы за отчетный год877000
23504 Прочие расходы за предыдущий год770000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2810325000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год103250000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год334000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год340000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2510021000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год100210000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2510021000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год100210000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (25)/Стоимость активов (178) = 14.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (36)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (210+0+0) = 17.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (36)/Выручка (246) = 14.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (25)/Выручка (246) = 10.16 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 59.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 59.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.14

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.157

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 58.333

Индекс Альтмана Z = 69.21

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3), коэффициент быстрой ликвидности (59.33), коэффициент текущей ликвидности (59.33), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (14.63%), рентабельность компании (10.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УРАЛИНТЕЛСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить