Общество с ограниченной ответственностью "Строительная финансовая группа" ИНН:0278116921 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79635428 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года37812763369
11504 Основные средства на конец предыдущего года7633691453401
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года37812763369
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7633691453401
12103 Запасы на конец отчетного года7610631492
12104 Запасы на конец предыдущего года314921568
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4922104372
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года104372203311
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года77066111755
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года111755191519
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2214340628
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4062851088
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года408289
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2891510
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года203303
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года304100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года180848288840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года288840449096
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2186601052209
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10522091902497
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-56340-16767
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1676739030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-56330-16757
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1675739040
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года159953138299
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года159953138299
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года26927879166
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года79166175949
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года4581829847
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года8298471549209
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года274990909013
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9090131725158
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2186601052209
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10522091902497
21103 Выручка за отчетный год5065928838
21104 Выручка за предыдущий год2883848340
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5506534411
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3441147934
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-4406-5573
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-5573406
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4406-5573
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5573406
23403 Прочие доходы за отчетный год361217589
23404 Прочие доходы за предыдущий год1758951538
23503 Прочие расходы за отчетный год285658109
23504 Прочие расходы за предыдущий год81093588
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-293593907
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год390748361
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год-9809331
24603 Прочее за отчетный год1021460683
24604 Прочее за предыдущий год606830
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-39573-55796
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5579639030
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-39573-55796
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5579639030
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 31-167670
32008 Величина капитала на 31-167570
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))395730
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)395730
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))395730
33218 Убыток (ИТОГО)395730
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31-563400
33008 Величина капитала на 31-563300
41103 Поступления – всего за отчетный год2578740
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2578740
41203 Платежи – всего за отчетный год2061820
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1211240
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10580
41293 Прочие платежи за отчетный год840000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год516920
43103 Поступления – всего за отчетный год1919300
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1919300
43203 Платежи – всего за отчетный год2435030
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2435030
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-515730
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-39573)/Стоимость активов (218660) = -18.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4406)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (55065+0+0) = -8 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4406)/Выручка (50659) = -8.7 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-39573)/Выручка (50659) = -78.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.404

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.181

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.134

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.205

Индекс Альтмана Z = -4.356

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (-0.26), рентабельность продукции (-8.7%), рентабельность компании (-78.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная финансовая группа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить