ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОЛ-УРАЛ" ИНН:0278117428 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79637507 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года91113142
11504 Основные средства на конец предыдущего года1131420
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года91113142
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1131425
12103 Запасы на конец отчетного года308963946917604
12104 Запасы на конец предыдущего года39469176041744
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3100235445277
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года354452777083
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18383056
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года83056335
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года620817574417937
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года75744179379212
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года621727585718079
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года75857180799217
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1043856666
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года856666589
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1053866676
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года866676599
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года92412681540
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года126815401763
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года92412681540
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года126815401763
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года601957372315863
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года73723158636855
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года601957372315863
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года73723158636855
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года621727585718079
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года75857180799217
21103 Выручка за отчетный год15632112228761736
21104 Выручка за предыдущий год1222876173651894
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15432511961156855
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1196115685548708
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год199626764881
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год267648813186
22103 Коммерческие расходы за отчетный год144220514221
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год205142212783
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год554625660
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год625660403
23503 Прочие расходы за отчетный год320387564
23504 Прочие расходы за предыдущий год38756435
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23423896
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год23896368
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год474819
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год481974
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18719077
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19077294
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18719077
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19077294

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (187)/Стоимость активов (62172) = 0.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (554)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (154325+1442+0) = 0.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (554)/Выручка (156321) = 0.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (187)/Выручка (156321) = 0.12 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.52

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.52<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.03

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.017

Индекс Альтмана Z = 0.251

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.52), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.35%), рентабельность компании (0.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИОЛ-УРАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить