Общество с ограниченной ответственностью "Компания "РуКом" ИНН:0278117900 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79648230 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года11224552079
12104 Запасы на конец предыдущего года245520792179
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года121242126070140768
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года126070140768126479
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года55144
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года51442
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года234409143
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года123703128530152134
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года128530152134139646
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года123703128530152134
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года128530152134139646
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года303022
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года150715521512
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года155215121183
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года153715821542
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года158215421205
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года606060
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6060541
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года122106126888149846
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года126888149846137539
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года122166126948150592
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года126948150592138441
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года123703128530152134
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года128530152134139646
21104 Выручка за предыдущий год260438158327179548
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год260052157529177667
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3867981881
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3867951344
23403 Прочие доходы за отчетный год5600
23504 Прочие расходы за предыдущий год116138
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год56375413
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3754131405
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год117583
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7583281
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год45300329
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3003291124
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год45300329
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3003291124

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (45)/Стоимость активов (123703) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (45)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.013

Индекс Альтмана Z = 0.099

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания РуКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить