Общество с ограниченной ответственностью "Информация Будущего" ИНН:0278119986 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94252305 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года101010
11504 Основные средства на конец предыдущего года101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14601021509
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1021509326
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23546181
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46181367
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16951067690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1067690693
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17051077700
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1077700703
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года201010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года542461414
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года461414296
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года562481424
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года481424306
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года40000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1143196276
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года196276397
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1143596276
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года596276397
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17051077700
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1077700703
21103 Выручка за отчетный год478846883652
21104 Выручка за предыдущий год468836523022
21203 Себестоимость продаж за отчетный год466845823527
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год458235272985
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год120106125
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10612537
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год120106125
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10612537
23503 Прочие расходы за отчетный год1987
23504 Прочие расходы за предыдущий год877
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10198118
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9811830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8178118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7811830
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8178118
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7811830
32003 Величина капитала на 312000
32007 Величина капитала на 3146100
32008 Величина капитала на 3148100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)8100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)8100
33003 Величина капитала на 312000
33007 Величина капитала на 3154200
33008 Величина капитала на 3156200
36003 Чистые активы на 3156200
36004 Чистые активы на 3148100
41103 Поступления – всего за отчетный год520400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год520400
41203 Платежи – всего за отчетный год502000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год436100
41293 Прочие платежи за отчетный год65900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год18400
43103 Поступления – всего за отчетный год500
43193 Прочие поступления за отчетный год500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период18900
61003 Остаток средств на начало отчетного года4600
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год520400
62503 Прочие за отчетный год500
62003 Поступило средств - всего за отчетный год520900
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год502000
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год436100
63263 прочие за отчетный год65900
63003 Использовано средств - всего за отчетный год502000
64003 Остаток средств на конец отчетного года23500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (81)/Стоимость активов (1705) = 4.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (120)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4668+0+0) = 2.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (120)/Выручка (4788) = 2.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Рентабельность компании

Чистая прибыль (81)/Выручка (4788) = 1.69 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.48

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.48<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.33

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.33<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.324

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.048

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.492

Индекс Альтмана Z = 3.195

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (1.48), коэффициент текущей ликвидности (1.48), коэффициент наличия собственных средств (0.33), рентабельность продукции (2.51%), рентабельность компании (1.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Информация Будущего

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить