Общество с ограниченной ответственностью "Общественно-Деловой Центр "Уфа-Сити" ИНН:0278120325 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94252937 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1327913168130580
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1316813058129470
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1327913168130580
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1316813058129470
12103 Запасы на конец отчетного года20202020
12104 Запасы на конец предыдущего года20202020
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5635635620
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года5635625600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8787847148
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8784846386
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2222220
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2222220
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года721427
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8770801072490
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года8010724964820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9463870979390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8709793971820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22742218772099720129
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21877209972012919270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7820782078200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7820782078200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2323230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2323230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7843784378437843
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7843784378437843
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года12713119431117310404
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1194311173104049634
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1271311943111730
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1194311173104040
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2176208619761877
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2086197618771789
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10555
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5554
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2186209119810
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2091198118820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22742218772099720129
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21877209972012919270
23203 Проценты к получению за отчетный год2020
23303 Проценты к уплате за отчетный год4022
23403 Прочие доходы за отчетный год3002
23503 Прочие расходы за отчетный год1000
32003 Величина капитала на 317820000
32007 Величина капитала на 3123000
32008 Величина капитала на 317843000
33003 Величина капитала на 317820000
33007 Величина капитала на 3123000
33008 Величина капитала на 317843000
36003 Чистые активы на 317843000
36004 Чистые активы на 317843000
41103 Поступления – всего за отчетный год4000
41193 Прочие поступления за отчетный год4000
41203 Платежи – всего за отчетный год20000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год10000
41293 Прочие платежи за отчетный год10000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-16000
43103 Поступления – всего за отчетный год16000
43143 От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год16000
43203 Платежи – всего за отчетный год6000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год6000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год10000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-6000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (22742) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.416

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.526

Индекс Альтмана Z = 3.281

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (4.32), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Общественно-Деловой Центр Уфа-Сити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить