Общество с ограниченной ответственностью "Шоу-сервис" ИНН:0278120452 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94253090 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года28071093020101
11504 Основные средства на конец предыдущего года10930201010
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года10600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года29131093020101
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10930201010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37931666156680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года109217491
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2174910
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5280800
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1666100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года567101687857171
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16878571710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года596232780877272
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27808772720
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года700000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года700000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-19887300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-21546300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-191873-208463-150640
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-208463-1506400
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года280262802628026
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года28026280260
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года280262802628026
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года28026280260
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года220438206937199035
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2069371990350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30321308851
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13088510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года223470208245199886
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2082451998860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года596232780877272
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27808772720
23403 Прочие доходы за отчетный год142381311019479
23404 Прочие доходы за предыдущий год13110194790
23503 Прочие расходы за отчетный год142381311019479
23504 Прочие расходы за предыдущий год13110194790
41103 Поступления – всего за отчетный год2542000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год956600
41193 Прочие поступления за отчетный год1585400
41203 Платежи – всего за отчетный год2305300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год243000
41293 Прочие платежи за отчетный год2062300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год236700
43103 Поступления – всего за отчетный год8500
43193 Прочие поступления за отчетный год8500
43203 Платежи – всего за отчетный год256000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год75000
43293 Прочие платежи за отчетный год181000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-247500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-10800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (59623) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.9

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.763

Индекс Альтмана Z = 5.103

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.25), коэффициент наличия собственных средств (-3.22), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Шоу-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить