Общество с ограниченной ответственностью "Триаж" ИНН:0278122450 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96210877 ОКВЭД:51.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года784682548
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года682548365
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года231
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3113
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года786685549
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года685549378
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года786685549
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года685549378
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года639546430
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года546430178
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года649556440
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года556440188
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года137129109
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года129109190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года137129109
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года129109190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года786685549
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года685549378
21103 Выручка за отчетный год249430568
21104 Выручка за предыдущий год430568278
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1523040
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год97126568
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год126568278
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год97126264
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год126264-21
23503 Прочие расходы за отчетный год378
23504 Прочие расходы за предыдущий год789
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год94119256
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год119256-30
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год134
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год343
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год93116252
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год116252-33
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год93116252
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год116252-33

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (93)/Стоимость активов (786) = 11.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (97)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (152+0+0) = 63.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (97)/Выручка (249) = 38.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (93)/Выручка (249) = 37.35 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.826

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.118

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.12

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.737

Индекс Альтмана Z = 11.583

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (5.74), коэффициент текущей ликвидности (5.74), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (38.96%), рентабельность компании (37.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Триаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить