Общество с ограниченной ответственностью "Плаза" ИНН:0278122675 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96209839 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года9791001815
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года9595001524
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2018150
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9791200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9597018150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14902149520521999
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14952052820565
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года81350959664680
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года16468125310
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13103659
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года36590
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года975621109466790
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14996679126200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10735311096667923875
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1109666791443522091
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года175-588-5770
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-588-577-104680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года185-578-567-1018
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-578-567-10458-1120
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года97551106866440
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года9569664400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года97551106866440
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9569664417990
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года96287383323094
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1537332309421632
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11265685690
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года568569069
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года974136066020
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2105602230940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10735311096667923875
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1109666791443522091
21103 Выручка за отчетный год8450000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7367000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1083000
22203 Управленческие расходы за отчетный год133020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9500-20
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год1000
23203 Проценты к получению за отчетный год640712912040
23204 Проценты к получению за предыдущий год129120400
23303 Проценты к уплате за отчетный год638512924880
23304 Проценты к уплате за предыдущий год129248814470
23503 Прочие расходы за отчетный год19121260326
23504 Прочие расходы за предыдущий год12126032685644
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год954-13101160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1310116-13460
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1890209-1
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год189-210
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-22-18150
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2-181510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год763-119891102
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-119891-1345-904
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год763-1198910
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-119891-13450
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-588000
32008 Величина капитала на 31-578000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))763000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)763000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))763000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)763000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31175000
33008 Величина капитала на 31185000
36003 Чистые активы на 31185000
36004 Чистые активы на 31-578000
41103 Поступления – всего за отчетный год19917000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год8714000
41193 Прочие поступления за отчетный год11203000
41203 Платежи – всего за отчетный год25616000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год24591000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год47000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год14000
41293 Прочие платежи за отчетный год964000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-5699000
42103 Поступления – всего за отчетный год1000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год1000
42203 Платежи – всего за отчетный год81546000
42223 В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год10000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год81536000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-81545000
43103 Поступления – всего за отчетный год98551000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год98551000
43203 Платежи – всего за отчетный год10000000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год10000000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год88551000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1307000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (763)/Стоимость активов (107353) = 0.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (950)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7367+0+133) = 12.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (950)/Выручка (8450) = 11.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Рентабельность компании

Чистая прибыль (763)/Выручка (8450) = 9.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.898

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.002

Индекс Альтмана Z = 5.976

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.27), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (11.24%), рентабельность компании (9.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Плаза

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить