Общество с ограниченной ответственностью "Уралтранскомплект-Уфа" ИНН:0278123492 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:94276984 ОКВЭД:50.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года54379010921426
11504 Основные средства на конец предыдущего года790109214263
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года54379010920
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года790109214260
12103 Запасы на конец отчетного года47207431125259024421
12104 Запасы на конец предыдущего года4311252590244212291
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года27792226321202813164
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2263212028131643606
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года138516031466835
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года160314668351085
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7638467347660840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6734766084384200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года76927681376717639846
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6813767176398466985
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года706615700-1628
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года615700-1628-1604
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года76221675226647638971
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6752266476389715715
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7622167522664760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6752266476407540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года76927681376717639846
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6813767176398466985
21103 Выручка за отчетный год1338641070348527852131
21104 Выручка за предыдущий год107034852785213130190
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1334511012747836450546
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год101274783644563428765
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год413576069140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5760691464970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год413576069140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5760691464970
23403 Прочие доходы за отчетный год246060
23503 Прочие расходы за отчетный год11449985973291
23504 Прочие расходы за предыдущий год499859735203130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5457628360
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7628361760
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год454157146200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год157146200266
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год91605690-24
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год605690-241017

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (91)/Стоимость активов (76927) = 0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (413)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (133451+0+0) = 0.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (413)/Выручка (133864) = 0.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (91)/Выручка (133864) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = 0.073

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.38), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.31%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралтранскомплект-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить