Общество с ограниченной ответственностью "Новый Проект+" ИНН:0278123742 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96225784 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года686799849
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года799849558
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2092
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2182180
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года21800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года90610171115
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10171115661
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года90610171115
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10171115661
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года896896891
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года896891566
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года906906901
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года906901576
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5500
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5621485
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11121485
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года90610171115
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10171115661
21103 Выручка за отчетный год349622343
21104 Выручка за предыдущий год622343255
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год34962231
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6223139
22203 Управленческие расходы за отчетный год3466090
22204 Управленческие расходы за предыдущий год60900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год31331
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год133139
23504 Прочие расходы за предыдущий год800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3531
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год53139
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год52633
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год52633
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3189600
32008 Величина капитала на 3190600
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 3189600
33008 Величина капитала на 3190600
36003 Чистые активы на 3190100
36004 Чистые активы на 3190100
41103 Поступления – всего за отчетный год34900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год34900
41203 Платежи – всего за отчетный год34700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год300
41293 Прочие платежи за отчетный год30300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (906) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+346) = 0.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3)/Выручка (349) = 0.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (349) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.73

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.86%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новый Проект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить