Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Простор" ИНН:0278124591 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:96213404 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года366390
11504 Основные средства на конец предыдущего года63900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года36633590
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года63900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16422321938278
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года32193117780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года536135655553
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года356555530
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года217833575813831
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года35758173310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года218193582117421
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35821174210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года255724871765
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года248717650
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года192623333415656
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33334156560
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года192623333415656
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года33334156560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года218193582117421
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35821174210
21103 Выручка за отчетный год227622172318580
21104 Выручка за предыдущий год21723185800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год221032005717304
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20057173040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год65916661276
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год166612760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год65916661276
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год166612760
23403 Прочие доходы за отчетный год21924750
23404 Прочие доходы за предыдущий год247490
23503 Прочие расходы за отчетный год521107206
23504 Прочие расходы за предыдущий год1072060
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год35718061120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год180611190
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2872580
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2582240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год701548495
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год15488950
32003 Величина капитала на 312000
32007 Величина капитала на 31246700
32008 Величина капитала на 31248700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)7000
33003 Величина капитала на 312000
33007 Величина капитала на 31253700
33008 Величина капитала на 31255700
41103 Поступления – всего за отчетный год13004100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1761800
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год11181200
41193 Прочие поступления за отчетный год61100
41203 Платежи – всего за отчетный год12845400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4041600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год869100
41293 Прочие платежи за отчетный год7934700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год158700
43103 Поступления – всего за отчетный год20900
43193 Прочие поступления за отчетный год20900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год20900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период179600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (70)/Стоимость активов (21819) = 0.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (659)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22103+0+0) = 2.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (659)/Выручка (22762) = 2.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (70)/Выручка (22762) = 0.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.13

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.13<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.116

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.016

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.133

Индекс Альтмана Z = 1.018

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (1.13), коэффициент текущей ликвидности (1.13), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (2.9%), рентабельность компании (0.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Простор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить