Общество с ограниченной ответственностью "Геотехсервис" ИНН:0278126454 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96230213 ОКВЭД:51.87.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года4500
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года5600
11503 Основные средства на конец отчетного года283382611883
11504 Основные средства на конец предыдущего года3826058831140
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года8000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года62000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2954496110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года44961110080
12103 Запасы на конец отчетного года43061637572274
12104 Запасы на конец предыдущего года1637572274205
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года159628351254010892
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28351532108929005
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8566139591032826
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13959119218261316
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года9174800
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года74811900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1455919179141440
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1917914144119920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14854196281475513000
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19628147551300011752
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года-1922000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года103881321900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года132191375400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10398113071376411565
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11307137641156510696
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года14300
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года3400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года14340
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года341570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года444283189871278
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года83189871278920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года444283189870
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года831898712780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14854196281475513000
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19628147551300011752
21103 Выручка за отчетный год345191306581599296
21104 Выручка за предыдущий год13065815992962495
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22937882560897904
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8825398079043746
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11582424020700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4240417913920
22203 Управленческие расходы за отчетный год9435259400
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2594210900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2147164620700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1646207013920
23203 Проценты к получению за отчетный год100143200
23204 Проценты к получению за предыдущий год43260200
23403 Прочие доходы за отчетный год309313751480789
23404 Прочие доходы за предыдущий год13758787891386
23503 Прочие расходы за отчетный год841336138011095
23504 Прочие расходы за предыдущий год36138011095822
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2172-16027490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-160274910860
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год57375550217
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год375550217-5
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год494000
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год11000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год8100
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2232-5342199869
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5342199869-682
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2232-53400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-534219900
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 3113220000
32008 Величина капитала на 3113230000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2832000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-2832000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2232000
33218 Убыток (ИТОГО)2232000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))600000
33278 Дивиденды (ИТОГО)600000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 3110388000
33008 Величина капитала на 3110398000
41103 Поступления – всего за отчетный год31777000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год31520000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год123000
41193 Прочие поступления за отчетный год134000
41203 Платежи – всего за отчетный год33697000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год23140000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9101000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год627000
41293 Прочие платежи за отчетный год829000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1920000
42103 Поступления – всего за отчетный год1001000
42193 Прочие поступления за отчетный год1001000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год1001000
43203 Платежи – всего за отчетный год4474000
43213 Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год3952000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год522000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-4474000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5393000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2232)/Стоимость активов (14854) = -15.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2147)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22937+0+9435) = 6.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2147)/Выручка (34519) = 6.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2232)/Выручка (34519) = -6.47 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.681

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.15

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.146

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.333

Индекс Альтмана Z = 5.447

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.93), коэффициент быстрой ликвидности (2.29), коэффициент текущей ликвидности (3.28), коэффициент наличия собственных средств (0.7), рентабельность продукции (6.22%), рентабельность компании (-6.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геотехсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить