Общество с ограниченной ответственностью "ГазСанТехМонтаж" ИНН:0278129293 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97954054 ОКВЭД:45.21.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1018101822593332
12104 Запасы на конец предыдущего года1018225933323789
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3085308534523706
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3085345236917535
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4103410357280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4103572870380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4103410357287084
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41035728708411625
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-64-64-520
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-64-526270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-54-54-42637
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-54-42637643
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4157415757706447
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года41575770644710982
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4157415757700
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4157577064470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4103410357287084
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41035728708411625
21104 Выручка за предыдущий год2255475926613402
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2435430923413338
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1845320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1845320
23404 Прочие доходы за предыдущий год46000
23504 Прочие расходы за предыдущий год40202733
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-122550
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12-52413
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12-5240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4103) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.013

Индекс Альтмана Z = -0.099

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-5.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГазСанТехМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить