Общество с ограниченной ответственностью "УФАТРАНСАВТО" ИНН:0278129737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97958738 ОКВЭД:60.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года126311497732
11504 Основные средства на конец предыдущего года311497732361
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1263114970
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3114977320
12103 Запасы на конец отчетного года95316
12104 Запасы на конец предыдущего года531615
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года205219480649
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года219480649732
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года130445030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2143545270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3545277150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года34066510241447
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года665102414471138
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2602602600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2602602600
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2626260
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2626260
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-189-68920
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-68924210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года97218378707
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года218378707992
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года117241370500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2413705000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1172413700
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2413705000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года126206276240
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года206276240146
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1262062760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2062762400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года34066510241447
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года665102414471138
21103 Выручка за отчетный год1937364731031891
21104 Выручка за предыдущий год3647310318913037
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1966373133262074
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3731332620742580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-29-84-2230
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-84-223-1830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-29-84-2230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-84-223-1830
23303 Проценты к уплате за отчетный год2340530
23304 Проценты к уплате за предыдущий год405300
23503 Прочие расходы за отчетный год28024246
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-80-124-3000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-124-300-2540
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год39362531
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год36252655
24603 Прочее за отчетный год2040
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-121-160-329-285
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-160-329-285372
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-121-160-3290
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-160-329-2850

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-121)/Стоимость активов (340) = -35.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-29)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1966+0+0) = -1.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-29)/Выручка (1937) = -1.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-121)/Выручка (1937) = -6.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.259

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.356

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.235

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.399

Индекс Альтмана Z = -0.622

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.63), коэффициент текущей ликвидности (1.7), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (-1.5%), рентабельность компании (-6.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*3+0.1*3=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УФАТРАНСАВТО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить