Общество с ограниченной ответственностью "Управление капитального строительства "Монолитстрой" ИНН:0278131133 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97967559 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года191116
11504 Основные средства на конец предыдущего года116917
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года677054593594
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года593594447846
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года677245593710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года593710448763
12103 Запасы на конец отчетного года787409
12104 Запасы на конец предыдущего года4096258
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года96149527
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года95276968
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14121351422
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года51422179963
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5545847
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5847432
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15216867205
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года67205193621
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года829413660915
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года660915642384
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года27262682
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года26822177
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27362692
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года26922187
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года269098283898
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года283898154338
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года269098283898
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года283898154338
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года376249192995
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года192995304529
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года181330181330
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года181330181330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года557579374325
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года374325485859
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года829413660915
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года660915642384
21103 Выручка за отчетный год9018339222
21104 Выручка за предыдущий год39222291706
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8025939377
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год39377289685
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9924-155
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1552021
22203 Управленческие расходы за отчетный год97310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год193-155
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1552021
23403 Прочие доходы за отчетный год5879854
23404 Прочие доходы за предыдущий год8540
23503 Прочие расходы за отчетный год601768
23504 Прочие расходы за предыдущий год68104
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год55631
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6311917
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11126
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год126383
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год44505
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5051534
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год44505
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5051534
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3126820
32008 Величина капитала на 3126920
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))440
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)440
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))440
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)440
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3127260
33008 Величина капитала на 3127360
36003 Чистые активы на 3127360
36004 Чистые активы на 3126920
41103 Поступления – всего за отчетный год1943820
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1577650
41193 Прочие поступления за отчетный год366170
41203 Платежи – всего за отчетный год1996750
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1290500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год49950
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год487720
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год70
41293 Прочие платежи за отчетный год168510
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-52930
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-52930

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (44)/Стоимость активов (829413) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (193)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (80259+0+9731) = 0.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (193)/Выручка (90183) = 0.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (44)/Выручка (90183) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.27

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = -1.768

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.25), коэффициент текущей ликвидности (0.27), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.21%), рентабельность компании (0.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства Монолитстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить