ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГЕОФИЗИКА" ИНН:0278131790 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97970716 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5088081146
11504 Основные средства на конец предыдущего года80811460
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5088081146
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года80811460
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года174286
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года742860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года482262443
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2624430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4831004529
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10045290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года99118121675
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года181216750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года91417401402
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года174014020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7772273
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года722730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7772273
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года722730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года99118121675
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года181216750
21103 Выручка за отчетный год31939024759
21104 Выручка за предыдущий год390247590
21203 Себестоимость продаж за отчетный год110935344794
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год353447940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-790368-35
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год368-350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-790368-35
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год368-350
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-790368107
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3681070
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год37290
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-82733960
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год339600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-827)/Стоимость активов (991) = -83.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-790)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1109+0+0) = -71.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-790)/Выручка (319) = -247.65 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-827)/Выручка (319) = -259.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.27

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.41

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.835

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.797

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.87

Индекс Альтмана Z = 7.075

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.26), коэффициент быстрой ликвидности (6.27), коэффициент текущей ликвидности (6.27), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (-247.65%), рентабельность компании (-259.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙГЕОФИЗИКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить