Общество с ограниченной ответственностью "Центр Геофизических Технологий" ИНН:0278132747 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:26810570 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года482834926250241
11504 Основные средства на конец предыдущего года49262502410
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года482834926250241
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года49262502410
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1889371985129
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года719851290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года992416563406
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года165634060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года28817237615535
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2376155350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года771007302355776
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года73023557760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года718655577655776
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года55776557760
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1642600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года52358210
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года82100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5235172470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1724700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года771007302355776
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года73023557760
21103 Выручка за отчетный год140161224510612
21104 Выручка за предыдущий год12245106120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5912110769632
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1107696320
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год81041169980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11699800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год81041169980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11699800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год81041169980
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11699800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год-574175146
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год-1751460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год86781344834
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год13448340
32003 Величина капитала на 315577600
32008 Величина капитала на 315577600
33003 Величина капитала на 315577600
33008 Величина капитала на 315577600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8678)/Стоимость активов (77100) = 11.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8104)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5912+0+0) = 137.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8104)/Выручка (14016) = 57.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8678)/Выручка (14016) = 61.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.306

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.113

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.105

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.728

Индекс Альтмана Z = 17.496

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.9), коэффициент быстрой ликвидности (5.5), коэффициент текущей ликвидности (5.5), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (57.82%), рентабельность компании (61.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр Геофизических Технологий

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить