ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАГОРСТРОЙ" ИНН:0278133490 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94266572 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года176718081849
11504 Основные средства на конец предыдущего года180818491890
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года130461788414436
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года178841443612311
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года148131969216285
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года196921628514201
12103 Запасы на конец отчетного года656532
12104 Запасы на конец предыдущего года653245
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7780269
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26309154
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30915412
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8693156885
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3156885961
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года156822284817170
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года228481717015162
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года362381421
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года381421465
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года384391431
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года391431475
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года143921572614918
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года157261491813821
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года143921572614918
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года157261491813821
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года90667311808
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года67311808866
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года90667311821
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года67311821866
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года156822284817170
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года228481717015162
21103 Выручка за отчетный год601700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год600200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1200
32003 Величина капитала на 311000
32006 Величина капитала на 3138100
32008 Величина капитала на 3139100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1200
33206 Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)1900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1900
33266 Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)1900
33268 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)1900
33003 Величина капитала на 311000
33006 Величина капитала на 3136200
33007 Величина капитала на 311200
33008 Величина капитала на 3138400
36003 Чистые активы на 3138400
36004 Чистые активы на 3139100
41103 Поступления – всего за отчетный год460300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год460300
41203 Платежи – всего за отчетный год633300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год455900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год99200
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год300
41293 Прочие платежи за отчетный год77900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-173000
43103 Поступления – всего за отчетный год114000
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год114000
43203 Платежи – всего за отчетный год247500
43213 Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год247500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-133500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-306500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12)/Стоимость активов (15682) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6002+0+0) = 0.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15)/Выручка (6017) = 0.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12)/Выручка (6017) = 0.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.025

Индекс Альтмана Z = 0.023

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.25%), рентабельность компании (0.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАГОРСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить