Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Лист" ИНН:0278133765 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96225910 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года818181
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года81810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года888
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года880
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года898989
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года89890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года898989
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года89890
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-96-96-96
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-96-960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-86-86-86
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-86-860
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года175175175
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1751750
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года175175175
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1751750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года898989
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года89890
21104 Выручка за предыдущий год2972970
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1581580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1391390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1391390
23504 Прочие расходы за предыдущий год1541540
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-15-150
24604 Прочее за предыдущий год19190
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-34-340
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-34-340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (89) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.51

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.97

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.966

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.491

Индекс Альтмана Z = -6.853

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.51), коэффициент наличия собственных средств (-0.97), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-11.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания Лист

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить