Общество с ограниченной ответственностью "КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС" ИНН:0278134060 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80005879 ОКВЭД:52.46.74

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года598598598379
12104 Запасы на конец предыдущего года598598379233
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года111180
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года11820
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года365335578523
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года576578521274
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6151917
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года151917295
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года41000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года102195912030
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года120012039190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10219591203919
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12001203919802
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3343413440
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3413444750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года344351354485
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года351354485120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года677608849434
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года849849434682
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6776088490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8498494340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10219591203919
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12001203919802
23503 Прочие расходы за отчетный год63552
23504 Прочие расходы за предыдущий год355213
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6-3-770
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3-774670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6-3-77366
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3-7736680
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6-3-770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3-773660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6)/Стоимость активов (1021) = -0.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.337

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.508

Индекс Альтмана Z = 2.684

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (1.51), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-3.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*3=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КРОВ-ЛЭНД ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить