Общество с ограниченной ответственностью "РегионПромТехнология" ИНН:0278135811 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80021370 ОКВЭД:74.30.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года226264626
11504 Основные средства на конец предыдущего года2646260
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года22626460
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года264380260
12103 Запасы на конец отчетного года14400
12104 Запасы на конец предыдущего года4600
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года11670
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года16700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1487090141787112741
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года901440694122411392
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1855843421000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года8434210000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1616710121260
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года167101212601376
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года29258251200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года8251205000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1968118445211700
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1844543999140010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19907187092117614027
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1870944379140272768
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7284759737880
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7597569620160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7294760737982026
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7607570620261835
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12613111021737812001
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года111023867312001933
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1261311102173780
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1110238673120010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19907187092117614027
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1870944379140272768
21103 Выручка за отчетный год31376490925063436748
21104 Выручка за предыдущий год49092705323674822381
21203 Себестоимость продаж за отчетный год30484458884769435174
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45888652063492621424
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год892320429400
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3204532618220
22203 Управленческие расходы за отчетный год3923723570
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3723572480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год500283225830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2832496915740
23403 Прочие доходы за отчетный год47829600
23404 Прочие доходы за предыдущий год2960011
23503 Прочие расходы за отчетный год105642122
23504 Прочие расходы за предыдущий год64412211
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год873306425620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3064492815520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год186619512310
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год619990310191
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год687244520501242
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год244539381242766
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год687244520500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2445393812420
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 317597000
32008 Величина капитала на 317607000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))687000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)687000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))687000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)687000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000000
33278 Дивиденды (ИТОГО)1000000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 317284000
33008 Величина капитала на 317294000
36003 Чистые активы на 317284000
36004 Чистые активы на 317607000
41103 Поступления – всего за отчетный год32258000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год26127000
41193 Прочие поступления за отчетный год6131000
41203 Платежи – всего за отчетный год30153000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год27657000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1932000
41293 Прочие платежи за отчетный год564000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2105000
42103 Поступления – всего за отчетный год506000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год500000
42193 Прочие поступления за отчетный год6000
42203 Платежи – всего за отчетный год2240000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год140000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год2100000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-1734000
43103 Поступления – всего за отчетный год484000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год6000
43193 Прочие поступления за отчетный год478000
43203 Платежи – всего за отчетный год1006000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1000000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год6000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-522000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-151000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (687)/Стоимость активов (19907) = 3.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (500)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30484+0+392) = 1.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (500)/Выручка (31376) = 1.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Рентабельность компании

Чистая прибыль (687)/Выручка (31376) = 2.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.41

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.41<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.355

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.044

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.578

Индекс Альтмана Z = 3.345

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.18), коэффициент текущей ликвидности (1.41), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (1.59%), рентабельность компании (2.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РегионПромТехнология

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить