Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Сервис" ИНН:0278135917 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80021565 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года62
12104 Запасы на конец предыдущего года20
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18031597
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1597407
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1821
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21222
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18271620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1620629
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18271620
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1620629
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17741504
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1504349
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17841514
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1514359
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года42105
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года105269
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года43106
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года106270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18271620
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1620629
21103 Выручка за отчетный год10173484
21104 Выручка за предыдущий год34844539
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10173484
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34844539
22203 Управленческие расходы за отчетный год7342277
22204 Управленческие расходы за предыдущий год22774494
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2831207
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год120745
23404 Прочие доходы за предыдущий год110
23503 Прочие расходы за отчетный год521
23504 Прочие расходы за предыдущий год2115
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2781197
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год119730
24603 Прочее за отчетный год720
24604 Прочее за предыдущий год2094
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2711177
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1177-64
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2711177
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1177-64
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3115040
32008 Величина капитала на 3115140
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2700
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3117740
33008 Величина капитала на 3117840
36003 Чистые активы на 3117840
36004 Чистые активы на 3115140
41103 Поступления – всего за отчетный год7410
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7410
41203 Платежи – всего за отчетный год7040
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6920
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год120
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год370
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (271)/Стоимость активов (1827) = 14.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (283)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+734) = 38.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (283)/Выручка (1017) = 27.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (271)/Выручка (1017) = 26.65 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 42.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 42.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.977

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.148

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.152

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 41.488

Индекс Альтмана Z = 51.475

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.42), коэффициент быстрой ликвидности (42.35), коэффициент текущей ликвидности (42.49), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (27.83%), рентабельность компании (26.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медиа Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить