Общество с ограниченной ответственностью "ОйлГазИнвест" ИНН:0278136501 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80026150 ОКВЭД:45.21.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года154800
11503 Основные средства на конец отчетного года778081531323614820
11504 Основные средства на конец предыдущего года8153132361482018109
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года200200200200
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года200200200201
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года9921615536
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года216155367071
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года18357578636385851
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года578636385849461254
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года26436683927734715607
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года68392773476501725635
12103 Запасы на конец отчетного года22147521676
12104 Запасы на конец предыдущего года214752167630276
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года774791470
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года117085107621268641232281
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года107621268641182724592506
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4645787629292
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5787629292103
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года48610869010248
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1086901024884349
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года118037119323278957273497
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года119323278957224087707234
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года144473187715356304289104
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года187715356304289104732869
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500500500500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7749113239115128596352
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1323911512859635271475
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7799113289115178596852
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1328911517859685271975
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года97217402044
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года21740204416839
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года97217402044
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года21740204416839
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6638551869197073172419
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года51869197073172419628638
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года781744645293406
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6638552650204519190208
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года52650204519190208644055
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года144473187715356304289104
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года187715356304289104732869
21103 Выручка за отчетный год72564248211537171337230
21104 Выручка за предыдущий год248211537171337230259556
21203 Себестоимость продаж за отчетный год61473201987395901239700
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год201987395901239700171147
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год110914622414127097530
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год462241412709753088409
22203 Управленческие расходы за отчетный год6363180492988920319
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1804929889203190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год47282817511138177211
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год281751113817721188409
23203 Проценты к получению за отчетный год143520
23204 Проценты к получению за предыдущий год435260
23403 Прочие доходы за отчетный год2443937905201371
23404 Прочие доходы за предыдущий год379052013653379
23503 Прочие расходы за отчетный год697195462666742769
23504 Прочие расходы за предыдущий год19546266674276972070
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28471124628502235100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12462850223510018832
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год571251802005517731
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год518020055177318161
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год527031856-2454
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год270318562454-14160
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-20772174-1726-14793
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год2174-1726-1479316836
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-20612155-531-6535
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2155-531-65357071
24603 Прочее за отчетный год345211571229750
24604 Прочее за предыдущий год11571229750747
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1932361066493324877
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год61066493324877159
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1932361066493324877
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год61066493324877159
32003 Величина капитала на 31500500500500
32007 Величина капитала на 311323911512859635271475
32008 Величина капитала на 311328911517859685271975
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1932361066493324877
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1932361066493324877
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1932361066493324877
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1932361066493324877
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7422325000100000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)7422325000100000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))74223000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)74223000
33003 Величина капитала на 31500500500500
33007 Величина капитала на 317749113239115128596352
33008 Величина капитала на 317799113289115178596852
36003 Чистые активы на 317749113289115178596852
36004 Чистые активы на 311328911517859685271975
41103 Поступления – всего за отчетный год52675375841284896218074
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год52674375552284635217211
41193 Прочие поступления за отчетный год1289261863
41203 Платежи – всего за отчетный год46058373258276682224509
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2586222931995179106015
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год626611833711814586102
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1131652518318785
41293 Прочие платежи за отчетный год13919224373817513607
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год661725838214-6435
42203 Платежи – всего за отчетный год271035954894986646
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год271035274715986164
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-2710-35952568324478
43203 Платежи – всего за отчетный год35007693344279404
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год35007693215586200
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-3500-7693-34427-8854
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период407-8705-5309189

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19323)/Стоимость активов (144473) = 13.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4728)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (61473+0+6363) = 6.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4728)/Выручка (72564) = 6.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19323)/Выручка (72564) = 26.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.78

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.358

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.134

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.197

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.173

Индекс Альтмана Z = 5.341

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.77), коэффициент текущей ликвидности (1.78), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (6.52%), рентабельность компании (26.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ОйлГазИнвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить