Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская проектная компания" ИНН:0278136565 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80025617 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года133911786
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1178610841
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2206
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года206538
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года134311992
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1199211382
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года134311992
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1199211382
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-148166
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года166-180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-138176
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года176-170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года148111816
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1181611552
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года148111816
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1181611552
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года134311992
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1199211382
21103 Выручка за отчетный год1941916563
21104 Выручка за предыдущий год1656335964
21203 Себестоимость продаж за отчетный год24393191
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31914143
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1698013372
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1337231821
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1698013372
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1337231821
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1698013372
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1337231821
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2541016
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1016879
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1672612356
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1235630942
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1672612356
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1235630942
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 311660
32008 Величина капитала на 311760
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))167260
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)167260
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))167260
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)167260
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))170400
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)170400
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))104650
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)104650
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))65750
33278 Дивиденды (ИТОГО)65750
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31-1480
33008 Величина капитала на 31-1380
41103 Поступления – всего за отчетный год87670
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год84770
41193 Прочие поступления за отчетный год2900
41203 Платежи – всего за отчетный год89710
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год11880
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2790
41293 Прочие платежи за отчетный год70440
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2040
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2040

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16726)/Стоимость активов (1343) = 1245.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16980)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2439+0+0) = 696.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16980)/Выручка (19419) = 87.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16726)/Выручка (19419) = 86.13 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.91

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.103

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 12.454

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 12.643

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.093

Индекс Альтмана Z = 124.788

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (0.91), коэффициент наличия собственных средств (-0.1), рентабельность продукции (87.44%), рентабельность компании (86.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфимская проектная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить