Общество с ограниченной ответственностью "НавГеоСервис" ИНН:0278136999 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80027852 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года389565750
11504 Основные средства на конец предыдущего года565750314
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года14140
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года14140
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года403579764
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года579764328
12103 Запасы на конец отчетного года22290
12104 Запасы на конец предыдущего года29240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года527529166
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года52914251
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года185102110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10211074
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года15000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года734810276
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года810276125
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года113713891040
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13891040453
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9326790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6796290
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года942689639
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года689639136
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года110
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года110
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года111
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года111
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года194699400
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года699400316
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года194699400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года699400316
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года113713891040
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13891040453
21103 Выручка за отчетный год136112111529
21104 Выручка за предыдущий год121115291063
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2971159
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13611182543
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11821522-96
22203 Управленческие расходы за отчетный год130510760
22204 Управленческие расходы за предыдущий год107600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год56106543
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год106543-96
23403 Прочие доходы за отчетный год21000
23503 Прочие расходы за отчетный год135639
23504 Прочие расходы за предыдущий год563927
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год25350504
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год50504-123
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год25350504
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год50504-123
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год253500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год505040

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (253)/Стоимость активов (1137) = 22.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (56)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1305) = 4.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (56)/Выручка (1361) = 4.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (253)/Выручка (1361) = 18.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.78

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.475

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.223

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.223

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.831

Индекс Альтмана Z = 10.414

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.95), коэффициент быстрой ликвидности (3.67), коэффициент текущей ликвидности (3.78), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (4.11%), рентабельность компании (18.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НавГеоСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить