ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКИЙ МИР" ИНН:0278137880 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82027141 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года3109304829080
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года3048290828550
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3109304829080
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3048290828550
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года7297297290
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года7297297290
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года65465465411588
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года65465465410847
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1890
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8905
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1244111694109520
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1169410952102050
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1382513085123440
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1308512344115880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16934161331525214443
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16133152521444313656
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5-5-50
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5-5-50
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5555
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5555
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года13365125731169210884
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12573116921088410097
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3564355535553554
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3555355535543554
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1692916128152470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1612815247144380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16934161331525214443
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16133152521444313656
23403 Прочие доходы за отчетный год200200100
23503 Прочие расходы за отчетный год200200100
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-5000
32008 Величина капитала на 315000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-5000
33008 Величина капитала на 315000
36003 Чистые активы на 315000
36004 Чистые активы на 315000
41203 Платежи – всего за отчетный год18000
41293 Прочие платежи за отчетный год18000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-18000
43103 Поступления – всего за отчетный год11000
43143 От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год11000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год11000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-7000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (16934) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.82

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.606

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 3.975

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.82), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШКИРСКИЙ МИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить