ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАТРЕЙД" ИНН:0278138555 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82032828 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2322871
12104 Запасы на конец предыдущего года31880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3219848834
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года453474364
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года661210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3003323
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3238
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года593711
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39727712039
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года456985383
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года39727712039
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года45698521383
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1313
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1313
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года33316
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31116
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34629
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года32429
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3933505719
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года45578921350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34896291
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8724
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года39693112010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года45666121354
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года39727712039
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года45698521383
21103 Выручка за отчетный год4952524632
21104 Выручка за предыдущий год246320
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4052121291
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год212900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год90043341
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год33420
22103 Коммерческие расходы за отчетный год89023953
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год28630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год102-612
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4790
23203 Проценты к получению за отчетный год44881030
23204 Проценты к получению за предыдущий год1033364
23303 Проценты к уплате за отчетный год4070340
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1217341
23403 Прочие доходы за отчетный год22
23503 Прочие расходы за отчетный год49580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год270
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29520
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год220
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год29516
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год29516
32003 Величина капитала на 31130
32007 Величина капитала на 313110
32008 Величина капитала на 313240
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))220
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)220
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))220
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)220
33003 Величина капитала на 31130
33007 Величина капитала на 313330
33008 Величина капитала на 313460
36004 Чистые активы на 313240
41103 Поступления – всего за отчетный год1591360
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1591360
41203 Платежи – всего за отчетный год2111660
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2018020
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год47070
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год33280
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год10
41293 Прочие платежи за отчетный год13280
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-520300
42103 Поступления – всего за отчетный год2278800
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год2264150
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год14650
42203 Платежи – всего за отчетный год2429300
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год2429300
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-150500
43103 Поступления – всего за отчетный год2641520
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2641520
43203 Платежи – всего за отчетный год1943920
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год1943920
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год697600
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период26800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (397277) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (102)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40521+8902+0) = 0.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (102)/Выручка (49525) = 0.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (49525) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.83

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 6.502

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.82), коэффициент текущей ликвидности (0.83), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.21%), рентабельность компании (0.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАТРЕЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить