Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСТРОЙИНВЕСТ" ИНН:0278138851 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82030628 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года487000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года487000
12103 Запасы на конец отчетного года2778694360
12104 Запасы на конец предыдущего года3374361170
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1638121772930
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1214729336201430
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года250000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12963259500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года325950449352
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года433000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года532000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3894241086790
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2408867941860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4381241086790
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2408867941861782
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9090900
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9090900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года561138490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13649370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6512281390
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22613912732
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года400000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3330218385400
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2181854040591750
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3730218385400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2181854040590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4381241086790
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2408867941861782
21103 Выручка за отчетный год6199101847970
21104 Выручка за предыдущий год1018479721211069
21203 Себестоимость продаж за отчетный год430256640520
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год566405218391332
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18974527450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4527452820
22203 Управленческие расходы за отчетный год13162937160
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2937161540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год581159290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год159291280
23503 Прочие расходы за отчетный год4640140
23504 Прочие расходы за предыдущий год53141228
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год535119150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год106151900
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1113030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3033858
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-4000
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-8000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год42489120
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7612152-233
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год42489120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год76121520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (424)/Стоимость активов (4381) = 9.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (581)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4302+0+1316) = 10.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (581)/Выручка (6199) = 9.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (424)/Выручка (6199) = 6.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.79

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.79<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.129

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.097

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.122

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.175

Индекс Альтмана Z = 2.166

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.166<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.35), коэффициент быстрой ликвидности (0.79), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (9.37%), рентабельность компании (6.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГЕОСТРОЙИНВЕСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить