ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИН-ПРОЕКТ" ИНН:0278140804 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82046345 ОКВЭД:74.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года106800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года107000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года107000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-9-10-10
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10-10-10
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года106900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года106900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года107000
21103 Выручка за отчетный год126053
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год126018
22103 Коммерческие расходы за отчетный год100017
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2601
23503 Прочие расходы за отчетный год2401
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год200
24603 Прочее за отчетный год-100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год100
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-1000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-900
33008 Величина капитала на 31100
41103 Поступления – всего за отчетный год945100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год6100
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год939000
41203 Платежи – всего за отчетный год944900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1400
41293 Прочие платежи за отчетный год943500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (1070) = 0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+100+0) = 26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26)/Выручка (126) = 20.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (126) = 0.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.024

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (20.63%), рентабельность компании (0.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РИН-ПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить