Общество с ограниченной ответственностью "Экопух" ИНН:0278142047 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82052883 ОКВЭД:51.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года3173170
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3173170
12104 Запасы на конец предыдущего года5739760
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8810245
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года139391974
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года919740
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23075823195
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года58231950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23078993512
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года89935120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10897922516
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года79225160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10998022526
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года80225260
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года120897986
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года979860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года120897986
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года979860
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23078993512
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года89935120
21103 Выручка за отчетный год255042240934311
21104 Выручка за предыдущий год22409343110
21203 Себестоимость продаж за отчетный год245032076631795
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20766317950
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год100116432516
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год164325160
22103 Коммерческие расходы за отчетный год16500
22203 Управленческие расходы за отчетный год1776270
22204 Управленческие расходы за предыдущий год62700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год65910162516
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год101625160
23403 Прочие доходы за отчетный год1100
23503 Прочие расходы за отчетный год2192240
23504 Прочие расходы за предыдущий год22400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4517922516
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год79225160
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год26200
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1897922516
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год79225160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1897922516
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год79225160
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3179200
32008 Величина капитала на 3180200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))18900
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)18900
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))18900
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)18900
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31108900
33008 Величина капитала на 31109900
36003 Чистые активы на 31109900
36004 Чистые активы на 3180200
41103 Поступления – всего за отчетный год3156400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2338900
41193 Прочие поступления за отчетный год817500
41203 Платежи – всего за отчетный год3018000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год28100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год7900
41293 Прочие платежи за отчетный год2971400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год138400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период138400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (189)/Стоимость активов (2307) = 8.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (659)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24503+165+177) = 2.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (659)/Выручка (25504) = 2.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Рентабельность компании

Чистая прибыль (189)/Выручка (25504) = 0.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.476

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.082

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.195

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.91

Индекс Альтмана Z = 5.656

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.15), коэффициент быстрой ликвидности (1.88), коэффициент текущей ликвидности (1.91), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (2.58%), рентабельность компании (0.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Экопух

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить