Общество с ограниченной ответственностью "Башпроект - Инженерный Центр" ИНН:0278143481 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:84452173 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года88181161
11504 Основные средства на конец предыдущего года1811610
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года88181161
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1811610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года782264081276
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года640812760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2116421472
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года64214720
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года803370502748
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года705027480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года812172312909
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года723129090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-14-786-778
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-786-7780
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года813580173687
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года801736870
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года813580173687
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года801736870
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года812172312909
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года723129090
21103 Выручка за отчетный год899095754651
21104 Выручка за предыдущий год957546510
21203 Себестоимость продаж за отчетный год794891055304
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год910553040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1042470-653
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год470-6530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1042470-653
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год470-6530
23503 Прочие расходы за отчетный год5817961
23504 Прочие расходы за предыдущий год179610
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год984291-712
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год291-7120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год213299207
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2992070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год771-8-919
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-8-9190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (771)/Стоимость активов (8121) = 9.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1042)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7948+0+0) = 13.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1042)/Выручка (8990) = 11.59 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (771)/Выручка (8990) = 8.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.095

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.121

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.002

Индекс Альтмана Z = 1.035

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (11.59%), рентабельность компании (8.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Башпроект - Инженерный Центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить